基金10月25日上涨1.68%，现价1.13元，成交1430.67万元。当前本基金场外净值为1.1495元，环比上个交易日上涨2.29%，场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为上证自然资源指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.36%，业绩比较基准为上证自然资源指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.50%，近3个月本基金净值上涨12.38%，近6月本基金净值上涨39.79%，近1年本基金净值上涨81.74%，成立以来本基金累计净值为1.1495元。
基金经理为万琼，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-4.91%。